7 Tage | +1,32% | lfd. Jahr | +3,93% |
1 Monat | +2,66% | 1 Jahr | +1,52% |
3 Monate | +6,96% | 3 Jahre | +14,19% |
6 Monate | +9,76% | 5 Jahre | +29,79% |
Fondsvolumen | 2.372,60 Mio |
Auflagedatum | 15.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,84% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,20 |
12-Monats-Hoch | 101,54 Euro |
12-Monats-Tief | 87,52 Euro |
Tracking Error | 3,05 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -4,28 |
DWS Invest Global Infrastructure NC | 169,28 € | +0,34% | |
DWS Invest Global Infrastructure FCH (P) | 132,43 € | +0,23% | |
DWS Invest Global Infrastructure USD ICH (P)100 | 118,4785 € | +0,23% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 4,67 € |
10.03.2023 | Ausschüttung | 4,39 € |
04.03.2022 | Ausschüttung | 4,39 € |
05.03.2021 | Ausschüttung | 4,22 € |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |