7 Tage | +1,56% | lfd. Jahr | +7,51% |
1 Monat | -0,91% | 1 Jahr | +12,81% |
3 Monate | +8,56% | 3 Jahre | +14,30% |
6 Monate | +21,28% | 5 Jahre | +30,50% |
Fondsvolumen | 490,60 Mio |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | NULL |
Ausschüttungsrendite | 1,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
12-Monats-Hoch | 27,71 Euro |
12-Monats-Tief | 22,07 Euro |
Tracking Error | 3,80 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 11,97 |
Ninety One GSF - European Equity Fund A Acc EUR | 66,991 € | -0,47% | |
Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR | 27,85 € | -0,68% | |
Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD | 630,64 € | +0,01% |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
04.01.2022 | Ausschüttung | 0,12 € |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,018 € |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Ken Hsia |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Net Return |
Geschäftsjahresende | 31.12. |