7 Tage | +0,43% | lfd. Jahr | -3,06% |
1 Monat | -1,79% | 1 Jahr | +0,75% |
3 Monate | -1,31% | 3 Jahre | -15,49% |
6 Monate | +6,86% | 5 Jahre | -5,51% |
Fondsvolumen | 103,06 Mio |
Auflagedatum | 08.04.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Orderannahmesschluss | 13:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,37 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,49 |
12-Monats-Hoch | 68,33 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 61,41 US-Dollar |
Tracking Error | 1,20 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 1,17 |
Loomis Sayles Global Credit Fund R/A (EUR) | 127,72 € | -0,22% | |
Loomis Sayles Global Credit Fund R/A (USD) | 126,2909 € | -0,31% | |
Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 5 | 14,7364 € | -0,14% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,48 $(0,44 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,45 $(0,41 €) |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,44 $(0,42 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,42 $(0,39 €) |
KVG | Natixis Investment Managers International |
Fondsmanager | Herr David Rolley |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.04.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggr.Credit TR Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |