7 Tage | -0,46% | lfd. Jahr | -2,63% |
1 Monat | -1,45% | 1 Jahr | +1,63% |
3 Monate | -1,19% | 3 Jahre | -16,84% |
6 Monate | +3,68% | 5 Jahre | -11,69% |
Fondsvolumen | 71,99 Mio |
Auflagedatum | 10.12.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,35% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,33 |
12-Monats-Hoch | 69,83 Euro |
12-Monats-Tief | 64,47 Euro |
Tracking Error | 4,08 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,01 |
Beta | 0,58 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -1,58 |
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - E EUR (C) | 7,25 € | +0,28% | |
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - C EUR (C) | 59,35 € | +0,24% | |
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR DD (D) | 63,55 € | +0,25% |
16.02.2024 | Ausschüttung | 0,91 € |
15.02.2023 | Ausschüttung | 0,079 € |
18.02.2019 | Ausschüttung | 0,14 € |
16.02.2018 | Ausschüttung | 0,19 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Benjamin Cavallier |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.12.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan GBI EMU Index 7-10y |
Geschäftsjahresende | 31.12. |