7 Tage | -0,75% | lfd. Jahr | -4,33% |
1 Monat | -2,56% | 1 Jahr | +1,53% |
3 Monate | -1,43% | 3 Jahre | -30,49% |
6 Monate | +8,55% | 5 Jahre | -19,44% |
Fondsvolumen | 74,19 Mio |
Auflagedatum | 28.06.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,74% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,60% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
12-Monats-Hoch | 82,15 Euro |
12-Monats-Tief | 70,02 Euro |
Tracking Error | 0,78 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | -0,10 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | -0,78 |
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year I EUR (ND) | 1.588,34 € | +0,50% | |
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year E EUR (ND) | 7,20 € | +0,56% | |
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year H EUR (ND) | 1.656,65 € | +0,50% |
16.02.2024 | Ausschüttung | 1,22 € |
15.02.2023 | Ausschüttung | 0,48 € |
17.02.2020 | Ausschüttung | 0,39 € |
16.02.2018 | Ausschüttung | 0,60 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Feargal Deery |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.06.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMU Bond 10+ Years Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |