AMUNDI TOTAL RETURN - I EUR AD (D)
Fonds
WKN: A0BKVV ISIN: LU0181670851
44.51
44,56
€
+0,05 €
+0,11%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
158 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AMUNDI TOTAL RETURN - I EUR AD (D)
| 7 Tage | +0,50% | lfd. Jahr | +0,54% |
| 1 Monat | -1,20% | 1 Jahr | +4,06% |
| 3 Monate | +0,94% | 3 Jahre | -0,27% |
| 6 Monate | +7,84% | 5 Jahre | +10,99% |
Strategie des AMUNDI TOTAL RETURN - I EUR AD (D)
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Herr Ralph Ziefle
Risiko
| Fondsvolumen | 155,68 Mio |
| Auflagedatum | 11.12.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,60% |
| Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,49 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,03 |
| 12-Monats-Hoch | 45,21 Euro |
| 12-Monats-Tief | 41,12 Euro |
| Tracking Error | 2,98 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,31 |
| Beta | 1,56 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 0,91 |
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| AMUNDI TOTAL RETURN - H EUR AD (D) | 44,92 € | +0,09% |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.02.2024 | Ausschüttung | 0,92 € |
| 15.02.2023 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 15.02.2022 | Ausschüttung | 0,55 € |
| 16.02.2021 | Ausschüttung | 0,53 € |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Ralph Ziefle |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.12.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
