7 Tage | -0,70% | lfd. Jahr | +6,06% |
1 Monat | -1,60% | 1 Jahr | +25,51% |
3 Monate | +2,62% | 3 Jahre | +23,83% |
6 Monate | +16,50% | 5 Jahre | +76,21% |
Fondsvolumen | 2.445,00 Mio |
Auflagedatum | 20.12.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,44% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,44% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,66% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,81 |
12-Monats-Hoch | 421,08 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 327,45 US-Dollar |
Tracking Error | 1,53 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 27,26 |
Pictet - USA Index-R EUR | 416,52 € | +0,60% | |
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty P Cap | 189,9855 € | +0,69% | |
GAM Star Capital Appreciation US Equity USD acc. | 32,85 € | +0,85% |
05.12.2023 | Ausschüttung | 2,68 $(2,48 €) |
06.12.2022 | Ausschüttung | 2,14 $(2,04 €) |
06.12.2021 | Ausschüttung | 1,88 $(1,67 €) |
05.12.2017 | Ausschüttung | 1,92 $(1,62 €) |
KVG | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Stephane Cornet |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.12.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |