Pictet - Euroland Index-P dy EUR

Fonds
WKN:  A0LCCR ISIN:  LU0255981051
150,65
-1,36 €
-0,89%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,44%
Fondsgröße
297 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Pictet - Euroland Index-P dy EUR

7 Tage +0,90% lfd. Jahr +7,84%
1 Monat -2,06% 1 Jahr +12,72%
3 Monate +5,66% 3 Jahre +22,19%
6 Monate +20,67% 5 Jahre +45,14%

Strategie des Pictet - Euroland Index-P dy EUR

Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex MSCI EMU (EUR) enthaltenen Unternehmen an, mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU). Der Fondsmanager beabsichtigt, die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten.
Fondsmanagement: Herr Roland Riat

Risiko

Fondsvolumen 324,00 Mio
Auflagedatum 29.06.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,44%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,47%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 2,03%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,65
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,76
12-Monats-Hoch 153,87 Euro
12-Monats-Tief 123,99 Euro
Tracking Error 1,26
Korrelation 1,00
Alpha 0,11
Beta 1,05
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 12,42

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Ausschüttungen des Fonds

05.12.2023 Ausschüttung 3,08 €
01.12.2022 Ausschüttung 2,84 €
06.12.2021 Ausschüttung 2,29 €
04.12.2020 Ausschüttung 1,64 €

Stammdaten

KVG Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Roland Riat
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EMU Index
Geschäftsjahresende 30.09.