P & R Umbrella - Real Value P

Fonds
WKN:  A1J8CF ISIN:  LU0855492194
359,75
+7,36 €
+2,09%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,39%
Fondsgröße
59,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des P & R Umbrella - Real Value P

7 Tage -2,79% lfd. Jahr +13,39%
1 Monat -3,04% 1 Jahr +39,41%
3 Monate +8,25% 3 Jahre +7,04%
6 Monate +42,43% 5 Jahre +52,52%

Strategie des P & R Umbrella - Real Value P

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte, Fonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsmanagement: Axxion S.A.

Risiko

Fondsvolumen 59,35 Mio
Auflagedatum 27.12.2012
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,30%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 16:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,56
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,15
12-Monats-Hoch 375,17 Euro
12-Monats-Tief 243,91 Euro
Tracking Error 14,95
Korrelation 0,90
Alpha 0,75
Beta 2,06
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 23,17

Ausschüttungen des Fonds

27.12.2022 Ausschüttung 0,050 €
28.12.2021 Ausschüttung 0,050 €
03.02.2021 Ausschüttung 0,050 €
27.12.2019 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.