7 Tage | +0,57% | lfd. Jahr | +12,18% |
1 Monat | +8,74% | 1 Jahr | +32,26% |
3 Monate | +6,99% | 3 Jahre | -15,30% |
6 Monate | +18,39% | 5 Jahre | -5,90% |
Fondsvolumen | 3,79 Mio |
Auflagedatum | 23.01.1998 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,75% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Orderannahmesschluss | 13:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,58% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,98 |
12-Monats-Hoch | 47,03 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 34,62 US-Dollar |
Tracking Error | 6,40 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,64 |
Beta | 1,20 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 23,26 |
DNCA Emerging Europe Equity Fund RE/A (EUR) | - | - | |
DNCA Emerging Europe Equity Fund I/A (USD) | 71,1499 € | +1,36% | |
DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A (EUR) | 57,53 € | +0,92% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 1,23 $(1,12 €) |
02.01.2023 | Ausschüttung | 0,65 $(0,61 €) |
03.01.2022 | Ausschüttung | 1,23 $(1,09 €) |
KVG | Natixis Investment Managers International |
Fondsmanager | Herr Mathieu Belondrade |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.01.1998 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Europe Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |