DNCA Emerging Europe Equity Fund R/D (USD)

Fonds
WKN:  989737 ISIN:  LU0084288678
44,045 €
+0,63 $
+1,33%
16.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,75%
Fondsgröße
4,10 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DNCA Emerging Europe Equity Fund R/D (USD)

7 Tage +0,57% lfd. Jahr +12,18%
1 Monat +8,74% 1 Jahr +32,26%
3 Monate +6,99% 3 Jahre -15,30%
6 Monate +18,39% 5 Jahre -5,90%

Strategie des DNCA Emerging Europe Equity Fund R/D (USD)

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der europäischen Schwellenmärkte, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt.
Fondsmanagement: Herr Mathieu Belondrade

Risiko

Fondsvolumen 3,79 Mio
Auflagedatum 23.01.1998
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,75%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Orderannahmesschluss 13:30
Ausschüttungsrendite 2,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,98
12-Monats-Hoch 47,03 US-Dollar
12-Monats-Tief 34,62 US-Dollar
Tracking Error 6,40
Korrelation 0,86
Alpha -0,64
Beta 1,20
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 23,26

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2024 Ausschüttung 1,23 $(1,12 €)
02.01.2023 Ausschüttung 0,65 $(0,61 €)
03.01.2022 Ausschüttung 1,23 $(1,09 €)

Stammdaten

KVG Natixis Investment Managers International
Fondsmanager Herr Mathieu Belondrade
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.01.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Europe Index
Geschäftsjahresende 31.12.