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OptoFlex S
Fonds
WKN: A141CZ ISIN: LU1302924029
1345.0
1.382,6
€
+4,20
+0,31%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
87,2 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des OptoFlex S
| 7 Tage | +0,59% | lfd. Jahr | +1,59% |
| 1 Monat | -0,13% | 1 Jahr | +6,42% |
| 3 Monate | +1,03% | 3 Jahre | +8,60% |
| 6 Monate | +7,37% | 5 Jahre | +22,96% |
Strategie des OptoFlex S
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein Investment Grade Rating.
Fondsmanagement:
FERI Trust GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 89,32 Mio |
| Auflagedatum | 22.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,83% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,10% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,08 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,50 |
| 12-Monats-Hoch | 1.347,45 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 1.252,66 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 6,26 |
| Korrelation | 0,52 |
| Alpha | -0,12 |
| Beta | 1,28 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 4,61 |
Ähnliche Fonds
| CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
| Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
| Quantumrock VSOP GBP | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 04.12.2023 | Ausschüttung | 1,32 CHF(1,39 €) |
| 02.12.2022 | Ausschüttung | 0,36 CHF(0,37 €) |
| 03.12.2021 | Ausschüttung | 3,87 CHF(3,72 €) |
Stammdaten
| KVG | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | FERI Trust GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
