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nowinta - PRIMUS Balance
Fonds
WKN: A0Q8X7 ISIN: LU0386305550
19.0
19,27
€
+0,27 €
+1,42%
29.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,31%
Fondsgröße
42,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des nowinta - PRIMUS Balance
| 7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | +2,12% |
| 1 Monat | -2,29% | 1 Jahr | +11,63% |
| 3 Monate | +1,64% | 3 Jahre | +11,79% |
| 6 Monate | +12,99% | 5 Jahre | +31,32% |
Strategie des nowinta - PRIMUS Balance
Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Der Fonds kann sein Vermögen investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen.
Fondsmanagement:
Nowinta Vermögensverwaltung GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 42,58 Mio |
| Auflagedatum | 27.10.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,61% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,88 |
| 12-Monats-Hoch | 19,68 Euro |
| 12-Monats-Tief | 16,84 Euro |
| Tracking Error | 4,87 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,09 |
| Beta | 1,51 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 6,95 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.12.2023 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 12.12.2022 | Ausschüttung | 0,050 € |
| 13.12.2021 | Ausschüttung | 0,050 € |
| 11.12.2020 | Ausschüttung | 0,050 € |
Stammdaten
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Nowinta Vermögensverwaltung GmbH |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.10.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
