Nordea 1 - Swedish Bond Fund AC-SEK

Fonds
WKN:  A14YPY ISIN:  LU0841573412
8,0735 €
-0,2727
-0,29%
17.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
282 M kr
Währung
SEK
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Nordea 1 - Swedish Bond Fund AC-SEK

7 Tage +0,62% lfd. Jahr -2,39%
1 Monat -0,34% 1 Jahr +1,25%
3 Monate -0,08% 3 Jahre -11,36%
6 Monate +2,01% 5 Jahre -14,29%

Strategie des Nordea 1 - Swedish Bond Fund AC-SEK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Er investiert in auf SEK lautende Anleihen. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen.
Fondsmanagement: Herr Niclas Svennberg

Risiko

Fondsvolumen 24,44 Mio
Auflagedatum 20.08.2015
FWW FundStars
Fondswährung Schwedische Krone
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,63%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,64%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 15:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,24
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,49
12-Monats-Hoch 96,98 Schwedische Krone
12-Monats-Tief 89,77 Schwedische Krone
Tracking Error 6,49
Korrelation 0,90
Alpha -0,69
Beta 1,40
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -4,80

Ausschüttungen des Fonds

24.04.2023 Ausschüttung 1,32 SEK(0,12 €)
22.04.2022 Ausschüttung 1,20 SEK(0,12 €)
27.04.2021 Ausschüttung 1,38 SEK(0,14 €)
16.03.2018 Ausschüttung 1,74 SEK(0,17 €)

Stammdaten

KVG Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager Herr Niclas Svennberg
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.