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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI-EUR
Fonds
WKN: A2AD8N ISIN: LU0915362775
93.0797
93,371
€
+0,2917 €
+0,31%
29.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,54%
Fondsgröße
1,50 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI-EUR
| 7 Tage | -3,60% | lfd. Jahr | -4,17% |
| 1 Monat | -4,44% | 1 Jahr | +0,12% |
| 3 Monate | -3,55% | 3 Jahre | -4,20% |
| 6 Monate | +1,07% | 5 Jahre | -2,75% |
Strategie des Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI-EUR
Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu erreichen. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich in Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart- und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen investieren.
Fondsmanagement:
Herr Soeren Brogaard Lolle
Risiko
| Fondsvolumen | 1.495,95 Mio |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,53% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,56% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,84 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,99 |
| 12-Monats-Hoch | 97,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 91,74 Euro |
| Tracking Error | 3,00 |
| Korrelation | 0,73 |
| Alpha | -0,12 |
| Beta | 1,43 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 1,10 |
Ähnliche Fonds
| EMCORE COP Q (CHF) | 107,8378 € | 0,00% | |
| EMCORE COP T | 114,13 € | +0,01% | |
| Amundi Euro Corporate Bond - A (D) | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 24.04.2023 | Ausschüttung | 2,89 € |
| 22.04.2022 | Ausschüttung | 2,11 € |
| 27.04.2021 | Ausschüttung | 2,35 € |
| 24.04.2020 | Ausschüttung | 2,41 € |
Stammdaten
| KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | Herr Soeren Brogaard Lolle |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
