7 Tage | +1,98% | lfd. Jahr | +8,56% |
1 Monat | +9,94% | 1 Jahr | +13,86% |
3 Monate | +8,67% | 3 Jahre | -13,53% |
6 Monate | +12,37% | 5 Jahre | +27,50% |
Fondsvolumen | 1.336,73 Mio |
Auflagedatum | 05.07.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,60% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
12-Monats-Hoch | 2.234,06 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 1.849,55 US-Dollar |
Tracking Error | 1,75 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,25 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | 6,17 |
State Street Global EM Screened Index Equity P | 13,8744 € | +1,67% | |
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Institut. Acc. EUR | 24,513 € | +0,04% | |
Goldman Sachs EM Enhanced Index Sustainable Equity P Dis USD | 1.228,03 € | +0,06% |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Team der NN Investment Partners B.V. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.07.1994 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |