7 Tage | +3,04% | lfd. Jahr | -8,69% |
1 Monat | -3,55% | 1 Jahr | +14,88% |
3 Monate | -5,57% | 3 Jahre | -4,85% |
6 Monate | +8,96% | 5 Jahre | -6,86% |
Fondsvolumen | 118,86 Mio |
Auflagedatum | 08.10.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | NULL |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,59 |
12-Monats-Hoch | 17,84 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,86 US-Dollar |
Tracking Error | 8,43 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,55 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 9,11 |
Ninety One GSF - Latin American Equity Fund A Acc USD | 15,9471 € | +1,58% | |
Comgest Growth Latin America EUR | 10,39 € | -0,48% | |
Comgest Growth Latin America EUR R acc | 9,51 € | -0,53% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Rafael Mendoza |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.10.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |