Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD I Dis.
Fonds
WKN: A14VKY ISIN: IE00BYZS6M04
8.85
8,2578
€
-0,02 $
-0,23%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,75%
Fondsgröße
64,5 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD I Dis.
| 7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | -0,66% |
| 1 Monat | -1,34% | 1 Jahr | +2,80% |
| 3 Monate | +0,23% | 3 Jahre | -9,17% |
| 6 Monate | +6,39% | 5 Jahre | -3,33% |
Strategie des Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD I Dis.
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel drei Jahre) eine durchschnittliche Rendite vor Gebühren von 1-1,5% über der Rendite des Referenzwerts zu erzielen. Dazu investiert er vorrangig in Schuldtitel, die auf Hartwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lauten und in asiatischen Ländern begeben wurden.
Fondsmanagement:
Herr Gorky Urquieta
Risiko
| Fondsvolumen | 59,66 Mio |
| Auflagedatum | 30.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,63% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,73 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,29 |
| 12-Monats-Hoch | 8,99 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 8,29 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,17 |
| Korrelation | 0,54 |
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 0,58 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | 3,62 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,33 $(0,30 €) |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,31 $(0,30 €) |
| 04.01.2022 | Ausschüttung | 0,35 $(0,31 €) |
| 04.01.2021 | Ausschüttung | 0,41 $(0,33 €) |
Stammdaten
| KVG | Neuberger Berman Europe Limited |
| Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.06.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JP Morgan Asian Credit Index (Total Return, USD) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
