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NB Stiftungsfonds R
Fonds
WKN: 976691 ISIN: DE0009766915 Symbol: HJ3J
49.159
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€
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0,00%
08:05:37 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
163 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des NB Stiftungsfonds R
| 7 Tage | +0,81% | lfd. Jahr | +2,22% |
| 1 Monat | -0,41% | 1 Jahr | +6,39% |
| 3 Monate | +2,64% | 3 Jahre | +2,91% |
| 6 Monate | +8,41% | 5 Jahre | +9,08% |
Strategie des NB Stiftungsfonds R
Anlageziel ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden.
Fondsmanagement:
Team NATIONAL-BANK
Risiko
| Fondsvolumen | 162,95 Mio |
| Auflagedatum | 08.12.1995 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,13% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,16 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,60 |
| 12-Monats-Hoch | 49,17 Euro |
| 12-Monats-Tief | 45,01 Euro |
| Tracking Error | 2,07 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,19 |
| Beta | 0,80 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 5,37 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 1,30 € |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,75 € |
| 01.02.2022 | Ausschüttung | 0,65 € |
| 03.02.2021 | Ausschüttung | 0,50 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Team NATIONAL-BANK |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.12.1995 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
