Top-News
Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD)
Fonds
WKN: A0NAE2 ISIN: LU0235979423
189.3
175,48
€
-1,66 $
-0,88%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
1,41 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD)
| 7 Tage | +0,53% | lfd. Jahr | +0,44% |
| 1 Monat | -2,76% | 1 Jahr | +7,62% |
| 3 Monate | +1,31% | 3 Jahre | +0,84% |
| 6 Monate | +15,72% | 5 Jahre | +34,67% |
Strategie des Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD)
Der Fonds investiert innerhalb und auerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.
Fondsmanagement:
Herr Clyde McGregor
Risiko
| Fondsvolumen | 1.264,27 Mio |
| Auflagedatum | 03.05.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,81% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,40% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,37 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,28 |
| 12-Monats-Hoch | 195,42 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 160,88 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,74 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | -0,54 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 7,95 |
Ähnliche Fonds
| Harris Associates Global Equity Fund I/A (USD) | 468,8420 € | -0,88% | |
| Harris Associates Global Equity Fund C/A (USD) | 296,8535 € | -0,89% | |
| Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) | 380,8858 € | -0,88% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 2,70 $(2,46 €) |
| 02.01.2023 | Ausschüttung | 1,32 $(1,23 €) |
| 03.01.2022 | Ausschüttung | 2,30 $(2,04 €) |
| 04.01.2021 | Ausschüttung | 0,36 $(0,30 €) |
Stammdaten
| KVG | Natixis Investment Managers International |
| Fondsmanager | Herr Clyde McGregor |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.05.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
