7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +1,73% |
1 Monat | +0,19% | 1 Jahr | +6,64% |
3 Monate | +1,28% | 3 Jahre | +3,66% |
6 Monate | +4,03% | 5 Jahre | +18,80% |
Fondsvolumen | 320,03 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,82% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,82% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,13 |
12-Monats-Hoch | 132,42 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 122,88 US-Dollar |
Tracking Error | 6,38 |
Korrelation | -0,23 |
Alpha | 0,96 |
Beta | -0,62 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -6,77 |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Eddie Yu |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |