7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +1,59% |
1 Monat | +0,13% | 1 Jahr | +5,95% |
3 Monate | +1,15% | 3 Jahre | +1,35% |
6 Monate | +3,80% | 5 Jahre | +14,89% |
Fondsvolumen | 320,03 Mio |
Auflagedatum | 15.05.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,67% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,68% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,84 |
12-Monats-Hoch | 126,23 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 117,81 US-Dollar |
Tracking Error | 6,38 |
Korrelation | -0,22 |
Alpha | 0,89 |
Beta | -0,59 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | -5,83 |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - | |
H2O MODERATO FCP HUSD-R (C) | - | - | |
Neuberger Berman Multi-Asset Class Income Fund USD I Dis. | - | - |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Eddie Yu |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 15.05.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |