7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | +1,48% |
1 Monat | -0,41% | 1 Jahr | +4,72% |
3 Monate | +0,89% | 3 Jahre | -6,15% |
6 Monate | +5,16% | 5 Jahre | -1,41% |
Fondsvolumen | 866,10 Mio |
Auflagedatum | 20.06.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,24% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,50 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
12-Monats-Hoch | 101,93 Euro |
12-Monats-Tief | 96,13 Euro |
Tracking Error | 3,00 |
Korrelation | 0,58 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 0,43 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 4,91 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc H | 111,0900 € | -0,10% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR Inc. S | 71,8191 € | -0,11% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc A | 108,571 € | -0,11% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Warren Hyland |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 20.06.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |