Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc R

Fonds
WKN:  A116F7 ISIN:  IE00BFNXVS58
101,50
-0,1158 €
-0,11%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,32%
Fondsgröße
866 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc R

7 Tage -0,03% lfd. Jahr +1,48%
1 Monat -0,41% 1 Jahr +4,72%
3 Monate +0,89% 3 Jahre -6,15%
6 Monate +5,16% 5 Jahre -1,41%

Strategie des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc R

Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und andere Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen und bestimmten europäischen Schwellenländern betreiben. Das Portfolio ist breit diversifiziert und umfasst erstklassige und nicht erstklassige Wertpapiere mit einem Rating von B3/B- oder höher. Seine kürzeste Laufzeit (Duration-to-worst) liegt bei weniger als 2,5 Jahren.
Fondsmanagement: Herr Warren Hyland

Risiko

Fondsvolumen 866,10 Mio
Auflagedatum 20.06.2014
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,24%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,25%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,50
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,55
12-Monats-Hoch 101,93 Euro
12-Monats-Tief 96,13 Euro
Tracking Error 3,00
Korrelation 0,58
Alpha 0,22
Beta 0,43
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 4,91

Stammdaten

KVG Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Warren Hyland
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 20.06.2014
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.11.