7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +2,74% |
1 Monat | +1,65% | 1 Jahr | +8,63% |
3 Monate | +1,43% | 3 Jahre | -13,44% |
6 Monate | +6,75% | 5 Jahre | -7,70% |
Fondsvolumen | 147,11 Mio |
Auflagedatum | 10.11.2015 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,31% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,23% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,79 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,26 |
12-Monats-Hoch | 105,60 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 94,77 US-Dollar |
Tracking Error | 4,53 |
Korrelation | 0,55 |
Alpha | 0,44 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 6,90 |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Frau Christina Bastin |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 10.11.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |