7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | -2,92% |
1 Monat | +0,18% | 1 Jahr | -0,55% |
3 Monate | +4,51% | 3 Jahre | +3,08% |
6 Monate | +4,08% | 5 Jahre | -14,50% |
Fondsvolumen | 155,65 Mio |
Auflagedatum | 31.10.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,04% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,79 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,31 |
12-Monats-Hoch | 18,00 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 15,50 US-Dollar |
Tracking Error | 2,91 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 4,17 |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,23 $(0,21 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,27 $(0,25 €) |
02.01.2023 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,29 $(0,27 €) |
KVG | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Frau Angeline Ho |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.10.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and A |
Geschäftsjahresende | 31.12. |