7 Tage | +2,01% | lfd. Jahr | +12,17% |
1 Monat | +2,01% | 1 Jahr | +24,76% |
3 Monate | +9,24% | 3 Jahre | +21,07% |
6 Monate | +17,57% | 5 Jahre | +41,98% |
Fondsvolumen | 20,60 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,22% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,17 |
12-Monats-Hoch | 306,94 Euro |
12-Monats-Tief | 243,54 Euro |
Tracking Error | 6,02 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,08 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 17,04 |
DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value S EUR Unhedged | 153,47 € | -0,10% | |
Metzler Japanese Equity Sustainable Fund A | 69,179 € | -0,49% | |
New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc. | 14,6267 € | -0,65% |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,80 € |
18.12.2017 | Ausschüttung | 0,76 € |
13.12.2016 | Ausschüttung | 1,38 € |
16.12.2015 | Ausschüttung | 0,91 € |
KVG | Universal-Investment Ireland |
Fondsmanager | Herr Yasushi Nagahama |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 01.10.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | TOPIX |
Geschäftsjahresende | 30.09. |