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Meritum Capital - Accumulator R
Fonds
WKN: A1JD5S ISIN: LU0666992853
158.75
159,26
€
+0,51 €
+0,32%
08.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
28,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Meritum Capital - Accumulator R
| 7 Tage | +0,58% | lfd. Jahr | +3,42% |
| 1 Monat | +0,60% | 1 Jahr | +9,07% |
| 3 Monate | +2,34% | 3 Jahre | +4,96% |
| 6 Monate | +7,58% | 5 Jahre | +21,77% |
Strategie des Meritum Capital - Accumulator R
Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.
Fondsmanagement:
Team der Meritum Capital Managers GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 28,44 Mio |
| Auflagedatum | 09.12.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,48% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,57 |
| 12-Monats-Hoch | 158,60 Euro |
| 12-Monats-Tief | 145,55 Euro |
| Tracking Error | 2,43 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,13 |
| Beta | 0,77 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 7,49 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 22.01.2021 | Ausschüttung | 0,45 € |
| 22.01.2020 | Ausschüttung | 0,45 € |
| 19.12.2016 | Ausschüttung | 0,31 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Team der Meritum Capital Managers GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.12.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
