Merck Finck Stiftungsfonds UI A
Fonds
WKN: 848398 ISIN: DE0008483983 Symbol: UIGF
38.29
38,18
€
-0,11 €
-0,29%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
105 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Merck Finck Stiftungsfonds UI A
| 7 Tage | +0,70% | lfd. Jahr | +1,26% |
| 1 Monat | -0,84% | 1 Jahr | +5,85% |
| 3 Monate | +1,25% | 3 Jahre | -7,21% |
| 6 Monate | +8,00% | 5 Jahre | +2,84% |
Strategie des Merck Finck Stiftungsfonds UI A
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Fondsmanagement:
Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Risiko
| Fondsvolumen | 104,73 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,57% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,80 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,41 |
| 12-Monats-Hoch | 38,64 Euro |
| 12-Monats-Tief | 35,36 Euro |
| Tracking Error | 1,33 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,06 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 2,89 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 15.11.2022 | Ausschüttung | 0,70 € |
| 09.12.2021 | Ausschüttung | 0,80 € |
| 15.11.2021 | Ausschüttung | 0,85 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Verwahrstelle | Merck Finck Privatbankiers AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |