ME Fonds - PERGAMON
Fonds
WKN: 593117 ISIN: LU0179077945
903.47
910,24
€
+6,77 €
+0,75%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,27%
Fondsgröße
14,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ME Fonds - PERGAMON
| 7 Tage | +4,35% | lfd. Jahr | +5,69% |
| 1 Monat | +1,38% | 1 Jahr | +24,70% |
| 3 Monate | +10,85% | 3 Jahre | +10,34% |
| 6 Monate | +30,57% | 5 Jahre | +48,21% |
Strategie des ME Fonds - PERGAMON
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in Aktien von Gesellschaften investiert, die mit der Exploration, Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Markus Elsässer
Risiko
| Fondsvolumen | 14,82 Mio |
| Auflagedatum | 03.02.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,24% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,33% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,92% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,75 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,32 |
| 12-Monats-Hoch | 920,76 Euro |
| 12-Monats-Tief | 704,41 Euro |
| Tracking Error | 12,38 |
| Korrelation | 0,72 |
| Alpha | 1,51 |
| Beta | 0,82 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 23,01 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 06.06.2023 | Ausschüttung | 17,50 € |
| 04.07.2022 | Ausschüttung | 17,50 € |
| 02.06.2021 | Ausschüttung | 16,50 € |
| 02.06.2020 | Ausschüttung | 15,50 € |
Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dr. Markus Elsässer |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.02.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
