7 Tage | -0,40% | lfd. Jahr | +1,58% |
1 Monat | -1,72% | 1 Jahr | +8,10% |
3 Monate | +1,76% | 3 Jahre | -12,69% |
6 Monate | +12,83% | 5 Jahre | -9,61% |
Fondsvolumen | 60,71 Mio |
Auflagedatum | 29.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,23% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,01% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,91 |
12-Monats-Hoch | 84,61 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 73,21 US-Dollar |
Tracking Error | 2,71 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 1,51 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 5,56 |
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A | 120,62 € | -0,14% | |
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C | 127,8886 € | -0,18% | |
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A1 | 101,8457 € | -0,21% |
09.04.2024 | Ausschüttung | 3,39 $(3,12 €) |
11.04.2023 | Ausschüttung | 3,30 $(3,02 €) |
10.05.2022 | Ausschüttung | 3,75 $(3,56 €) |
28.05.2021 | Ausschüttung | 5,13 $(4,21 €) |
KVG | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fondsmanager | Team der MainFirst Schweiz AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.05.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |