MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D

Fonds
WKN:  A1J5JF ISIN:  LU0816910458
77,438
-0,14 $
-0,17%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,35%
Fondsgröße
65,6 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D

7 Tage -0,40% lfd. Jahr +1,58%
1 Monat -1,72% 1 Jahr +8,10%
3 Monate +1,76% 3 Jahre -12,69%
6 Monate +12,83% 5 Jahre -9,61%

Strategie des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D

Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.
Fondsmanagement: Team der MainFirst Schweiz AG

Risiko

Fondsvolumen 60,71 Mio
Auflagedatum 29.05.2013
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,23%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 4,01%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,59
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,91
12-Monats-Hoch 84,61 US-Dollar
12-Monats-Tief 73,21 US-Dollar
Tracking Error 2,71
Korrelation 0,95
Alpha -0,06
Beta 1,51
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 5,56

Ausschüttungen des Fonds

09.04.2024 Ausschüttung 3,39 $(3,12 €)
11.04.2023 Ausschüttung 3,30 $(3,02 €)
10.05.2022 Ausschüttung 3,75 $(3,56 €)
28.05.2021 Ausschüttung 5,13 $(4,21 €)

Stammdaten

KVG ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager Team der MainFirst Schweiz AG
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan CEMBI Index
Geschäftsjahresende 31.12.