7 Tage | -2,12% | lfd. Jahr | +12,36% |
1 Monat | +3,99% | 1 Jahr | +43,94% |
3 Monate | +5,08% | 3 Jahre | -21,29% |
6 Monate | +17,42% | 5 Jahre | -0,03% |
Fondsvolumen | 16,80 Mio |
Auflagedatum | 14.12.2010 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,44% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,66 |
12-Monats-Hoch | 9,57 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,48 US-Dollar |
Tracking Error | 5,76 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | 0,67 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 41,20 |
Magna Eastern European Fund G USD | - | - | |
Magna Eastern European Fund C USD | 42,1076 € | +0,14% | |
Magna Eastern European Fund C GBP | - | - |
KVG | Magna Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | Herr Stefan Böttcher |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 14.12.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |