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Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A EUR
Fonds
WKN: A0YGHN ISIN: LU0433812962
21.666
21,615 €
-0,0514 €
-0,24%
05.06.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,73%
Fondsgröße
121 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A EUR
| 7 Tage | +2,32% | lfd. Jahr | +3,31% |
| 1 Monat | +1,12% | 1 Jahr | -2,34% |
| 3 Monate | +4,51% | 3 Jahre | +11,77% |
| 6 Monate | +2,52% | 5 Jahre | +15,45% |
Strategie des Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A EUR
Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.
Fondsmanagement:
Herr Brad Frishberg
Risiko
| Fondsvolumen | 120,50 Mio |
| Auflagedatum | 28.01.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,74% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,39% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,98 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,51 |
| 12-Monats-Hoch | 22,24 Euro |
| 12-Monats-Tief | 18,94 Euro |
| Tracking Error | 3,91 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,61 |
| Beta | 0,88 |
| Information Ratio | -0,16 |
| Treynor Ratio | -11,22 |
Stammdaten
| KVG | Lemanik Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Brad Frishberg |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.01.2010 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
