7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | +1,72% |
1 Monat | -0,07% | 1 Jahr | +6,41% |
3 Monate | +1,15% | 3 Jahre | +5,38% |
6 Monate | +4,17% | 5 Jahre | +2,47% |
Fondsvolumen | 28,97 Mio |
Auflagedatum | 17.10.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,73% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,77 |
12-Monats-Hoch | 99,94 Euro |
12-Monats-Tief | 93,70 Euro |
Tracking Error | 1,21 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 0,61 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 5,72 |
25.03.2024 | Ausschüttung | 1,50 € |
17.03.2023 | Ausschüttung | 1,15 € |
02.02.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
14.05.2018 | Ausschüttung | 1,10 € |
KVG | LRI Capital Management S.A. |
Fondsmanager | Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.10.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |