7 Tage | +0,25% | lfd. Jahr | -0,56% |
1 Monat | -2,44% | 1 Jahr | +4,72% |
3 Monate | -1,28% | 3 Jahre | -9,88% |
6 Monate | +6,72% | 5 Jahre | -5,50% |
Fondsvolumen | 37,35 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,22% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,23% |
Ausgabeaufschlag | 4,17% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,48% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,18 |
12-Monats-Hoch | 7,33 Euro |
12-Monats-Tief | 6,68 Euro |
Tracking Error | 3,35 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,43 |
Beta | 1,31 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 2,40 |
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fd EUR C-H acc | 10,2081 € | -0,20% | |
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR J acc | 10,5008 € | -0,29% | |
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C acc | 10,4054 € | -0,29% |
22.01.2024 | Ausschüttung | 0,11 € |
23.10.2023 | Ausschüttung | 0,11 € |
24.07.2023 | Ausschüttung | 0,11 € |
23.01.2023 | Ausschüttung | 0,094 € |
KVG | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Stefan Isaacs |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |