7 Tage | -1,12% | lfd. Jahr | -0,21% |
1 Monat | -2,30% | 1 Jahr | +6,35% |
3 Monate | -0,85% | 3 Jahre | -5,28% |
6 Monate | +7,63% | 5 Jahre | -4,28% |
Fondsvolumen | 37,35 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,20% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,21% |
Ausgabeaufschlag | 4,17% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,34% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
12-Monats-Hoch | 8,46 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,65 US-Dollar |
Tracking Error | 3,77 |
Korrelation | 0,64 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 6,60 |
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fd EUR C-H acc | 10,1875 € | +0,27% | |
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fd USD C acc | 10,9915 € | +0,28% | |
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR J acc | 10,4707 € | +0,69% |
22.01.2024 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
23.10.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
24.07.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
23.01.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,098 €) |
KVG | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Stefan Isaacs |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |