7 Tage | +1,82% | lfd. Jahr | +1,64% |
1 Monat | -0,97% | 1 Jahr | +7,53% |
3 Monate | +2,19% | 3 Jahre | +13,83% |
6 Monate | +11,39% | 5 Jahre | +50,68% |
Fondsvolumen | 2.690,58 Mio |
Auflagedatum | 12.07.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,86% |
Ausgabeaufschlag | 5,54% |
Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Orderannahmesschluss | 11:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,02% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
12-Monats-Hoch | 47,08 Euro |
12-Monats-Tief | 40,94 Euro |
Tracking Error | 4,48 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,71 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,16 |
Treynor Ratio | 5,03 |
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C dist | 15,0086 € | +0,79% | |
M&G Global Themes Fund A USD | 18,6514 € | +0,83% | |
M&G Global Themes Fund A GBP inc. | - | - |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,0086 € |
01.09.2022 | Ausschüttung | 0,99 € |
01.09.2021 | Ausschüttung | 0,70 € |
01.09.2020 | Ausschüttung | 0,66 € |
KVG | M&G Securities Limited |
Fondsmanager | Herr Stuart Rhodes |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited |
Aufgelegt in | Großbritannien |
Auflagedatum | 12.07.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |