7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +8,48% |
1 Monat | +0,18% | 1 Jahr | +15,31% |
3 Monate | +6,23% | 3 Jahre | +9,41% |
6 Monate | +12,02% | 5 Jahre | +90,16% |
Fondsvolumen | 144,64 Mio |
Auflagedatum | 09.06.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,00% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,03% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,76% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,34 |
12-Monats-Hoch | 344,18 Euro |
12-Monats-Tief | 292,59 Euro |
Tracking Error | 6,78 |
Korrelation | 0,51 |
Alpha | 0,84 |
Beta | 0,31 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 36,63 |
RB LuxTopic - Flex B | 126,36 € | +0,21% | |
Monega ARIAD Innovation (R) | 82,048 € | +1,16% | |
Monega ARIAD Innovation (I) | 68,43 € | +0,85% |
20.12.2023 | Ausschüttung | 5,25 € |
14.12.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,50 € |
18.12.2020 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Dipl.-Ing. Robert Beer |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.06.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | EURO STOXX 50 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |