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LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)
Fonds
WKN: 964815 ISIN: LI0006745264
85.3
87,098
€
-0,20
-0,23%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
9,80 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)
| 7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | +1,55% |
| 1 Monat | -1,62% | 1 Jahr | -3,41% |
| 3 Monate | +1,43% | 3 Jahre | -21,60% |
| 6 Monate | +3,78% | 5 Jahre | -24,12% |
Strategie des LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)
Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner mit Ausnahme von in Euro denominierten Bonds. Das Portfolio bilden Obligationen in Währungen wie beispielsweise US-Dollar, Schweizer Franken, Pfund Sterling und dänische Kronen. Der Fonds betreibt zudem ein aktives Währungsmanagement.
Fondsmanagement:
Herr Peter Goller
Risiko
| Fondsvolumen | 10,49 Mio |
| Auflagedatum | 22.08.1997 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,77% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,47 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,34 |
| 12-Monats-Hoch | 88,60 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 81,50 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 1,29 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,48 |
| Beta | 1,15 |
| Information Ratio | -0,34 |
| Treynor Ratio | -5,02 |
Ausschüttungen des Fonds
| 04.02.2003 | Ausschüttung | 3,00 € |
| 05.02.2002 | Ausschüttung | 4,00 € |
| 30.01.2001 | Ausschüttung | 4,00 € |
| 26.01.2000 | Ausschüttung | 4,00 € |
Stammdaten
| KVG | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Fondsmanager | Herr Peter Goller |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 22.08.1997 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
