LLB Obligationen EUR ESG A

Fonds
WKN:  A0RLUY ISIN:  LI0032550647
72,86
-0,13 €
-0,18%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
5,18 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des LLB Obligationen EUR ESG A

7 Tage -0,38% lfd. Jahr -1,37%
1 Monat -0,78% 1 Jahr +2,95%
3 Monate -0,57% 3 Jahre -12,38%
6 Monate +3,60% 5 Jahre -10,51%

Strategie des LLB Obligationen EUR ESG A

Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 2/3 in auf Euro lautenen Obligationen angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Außerdem wird auf eine gute Bonität der Schuldner Wert gelegt.
Fondsmanagement: Herr Robert Tanner

Risiko

Fondsvolumen 5,18 Mio
Auflagedatum 16.03.2009
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,65%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,35%
Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,89%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,98
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,24
12-Monats-Hoch 74,13 Euro
12-Monats-Tief 69,93 Euro
Tracking Error 1,37
Korrelation 0,97
Alpha 0,05
Beta 0,78
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 0,78

Ausschüttungen des Fonds

19.12.2023 Ausschüttung 0,65 €
19.12.2022 Ausschüttung 0,62 €
20.12.2021 Ausschüttung 0,83 €
14.12.2020 Ausschüttung 1,11 €

Stammdaten

KVG LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondsmanager Herr Robert Tanner
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 16.03.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.