7 Tage | -0,38% | lfd. Jahr | -1,37% |
1 Monat | -0,78% | 1 Jahr | +2,95% |
3 Monate | -0,57% | 3 Jahre | -12,38% |
6 Monate | +3,60% | 5 Jahre | -10,51% |
Fondsvolumen | 5,18 Mio |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,65% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,35% |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,89% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
12-Monats-Hoch | 74,13 Euro |
12-Monats-Tief | 69,93 Euro |
Tracking Error | 1,37 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,05 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 0,78 |
19.12.2023 | Ausschüttung | 0,65 € |
19.12.2022 | Ausschüttung | 0,62 € |
20.12.2021 | Ausschüttung | 0,83 € |
14.12.2020 | Ausschüttung | 1,11 € |
KVG | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
Fondsmanager | Herr Robert Tanner |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |