LLB Obligationen CHF ESG A

Fonds
WKN:  A0RLUX ISIN:  LI0032543303
128,82
-0,05
-0,04%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
13,1 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des LLB Obligationen CHF ESG A

7 Tage +0,16% lfd. Jahr +0,60%
1 Monat -0,04% 1 Jahr +4,62%
3 Monate +1,04% 3 Jahre -4,50%
6 Monate +2,83% 5 Jahre -5,02%

Strategie des LLB Obligationen CHF ESG A

Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 2/3 in auf Schweizer Franken lautenden Obligationen angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Außerdem wird auf eine gute Bonität der Schuldner Wert gelegt.
Fondsmanagement: Herr Peter Goller

Risiko

Fondsvolumen 13,39 Mio
Auflagedatum 16.03.2009
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,55%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,35%
Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,33%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,31
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,31
12-Monats-Hoch 126,05 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 119,85 Schweizer Franken
Tracking Error 0,92
Korrelation 0,99
Alpha -0,07
Beta 1,11
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 3,78

Ausschüttungen des Fonds

19.12.2023 Ausschüttung 0,40 CHF(0,42 €)
19.12.2022 Ausschüttung 0,21 CHF(0,21 €)
20.12.2021 Ausschüttung 0,36 CHF(0,35 €)
14.12.2020 Ausschüttung 0,51 CHF(0,47 €)

Stammdaten

KVG LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondsmanager Herr Peter Goller
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 16.03.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.