7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +0,60% |
1 Monat | -0,04% | 1 Jahr | +4,62% |
3 Monate | +1,04% | 3 Jahre | -4,50% |
6 Monate | +2,83% | 5 Jahre | -5,02% |
Fondsvolumen | 13,39 Mio |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 0,55% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,35% |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,33% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
12-Monats-Hoch | 126,05 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 119,85 Schweizer Franken |
Tracking Error | 0,92 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,07 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 3,78 |
19.12.2023 | Ausschüttung | 0,40 CHF(0,42 €) |
19.12.2022 | Ausschüttung | 0,21 CHF(0,21 €) |
20.12.2021 | Ausschüttung | 0,36 CHF(0,35 €) |
14.12.2020 | Ausschüttung | 0,51 CHF(0,47 €) |
KVG | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
Fondsmanager | Herr Peter Goller |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |