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LLB Defensive ESG (EUR)
Fonds
WKN: A0ERMN ISIN: LI0021535245
114.31
114,31
€
+0,00 €
0,00%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
58,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des LLB Defensive ESG (EUR)
| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +0,94% |
| 1 Monat | +0,14% | 1 Jahr | +2,86% |
| 3 Monate | +0,70% | 3 Jahre | +0,17% |
| 6 Monate | +1,68% | 5 Jahre | +0,43% |
Strategie des LLB Defensive ESG (EUR)
Das Anlageziel besteht darin, in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in auf Euro lautende kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere bzw. setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich ertragsmässig an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Neben kurz laufenden erstklassigen Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen.
Fondsmanagement:
Herr Robert Tanner
Risiko
| Fondsvolumen | 58,62 Mio |
| Auflagedatum | 20.06.2005 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,49% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,27 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -3,88 |
| 12-Monats-Hoch | 114,32 Euro |
| 12-Monats-Tief | 111,14 Euro |
| Tracking Error | 0,21 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | -0,25 |
| Beta | 1,68 |
| Information Ratio | -0,25 |
| Treynor Ratio | -0,34 |
Stammdaten
| KVG | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Fondsmanager | Herr Robert Tanner |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 20.06.2005 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
