FTGF WA Asian Opportunities Fund PR EUR DIS (M)
Fonds
WKN: A0NFT8 ISIN: IE00B2Q1FY95
98.52
98,02
€
-0,50 €
-0,51%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,72%
Fondsgröße
232 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des FTGF WA Asian Opportunities Fund PR EUR DIS (M)
| 7 Tage | -0,65% | lfd. Jahr | -0,20% |
| 1 Monat | -1,00% | 1 Jahr | +1,67% |
| 3 Monate | +0,04% | 3 Jahre | +4,40% |
| 6 Monate | +3,28% | 5 Jahre | +7,63% |
Strategie des FTGF WA Asian Opportunities Fund PR EUR DIS (M)
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Schuldtitel asiatischer Emittenten und Derivate auf asiatische Zinsen und Währungen investiert werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds primär in Schuldverschreibungen von Emittenten in verschiedenen Ländern Asiens und einigen Schwellenmärkten des asiatisch-pazifischen Raums. Derivate, in die der Fonds investieren darf, sind beispielsweise Optionen, Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte.
Fondsmanagement:
Western Asset Management-Team
Risiko
| Fondsvolumen | 231,51 Mio |
| Auflagedatum | 08.09.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,71% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,69% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,49% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,69 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,29 |
| 12-Monats-Hoch | 99,66 Euro |
| 12-Monats-Tief | 94,05 Euro |
| Tracking Error | 3,04 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | -2,49 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.04.2024 | Ausschüttung | 0,28 € |
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,28 € |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,31 € |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Western Asset Management-Team |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 08.09.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | HSBC Asian Local Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
