7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | 0,00% |
1 Monat | -0,69% | 1 Jahr | +5,85% |
3 Monate | +0,17% | 3 Jahre | -5,22% |
6 Monate | +5,68% | 5 Jahre | +0,98% |
Fondsvolumen | 103,93 Mio |
Auflagedatum | 13.04.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,80% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
12-Monats-Hoch | 99,91 Euro |
12-Monats-Tief | 93,02 Euro |
Tracking Error | 1,49 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 3,51 |
HAL European Equities | 126,55 € | +1,08% | |
HAL European Dividends XT | - | - | |
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C-EUR | - | - |
16.04.2024 | Ausschüttung | 2,77 € |
17.04.2023 | Ausschüttung | 1,55 € |
19.04.2022 | Ausschüttung | 1,24 € |
16.04.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Steffen Quast |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 13.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 29.02. |