7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | +5,31% |
1 Monat | -0,54% | 1 Jahr | +11,75% |
3 Monate | +2,61% | 3 Jahre | +8,31% |
6 Monate | +10,21% | 5 Jahre | +17,03% |
Fondsvolumen | 19,73 Mio |
Auflagedatum | 14.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,11% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,39% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,02 |
12-Monats-Hoch | 131,48 Euro |
12-Monats-Tief | 116,04 Euro |
Tracking Error | 3,06 |
Korrelation | 0,74 |
Alpha | 0,64 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 14,47 |
AF Value Invest UI | 124,60 € | +0,95% | |
RW Portfolio Strategie UI | 188,49 € | -0,45% | |
Maneris Select UI | 58,37 € | +0,89% |
15.08.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
17.08.2020 | Ausschüttung | 0,020 € |
15.08.2019 | Ausschüttung | 0,090 € |
15.08.2018 | Ausschüttung | 0,68 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | UBS Deutschland AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 14.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 12 month EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |