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KIRIX Substitution Plus
Fonds
WKN: A12BSV ISIN: DE000A12BSV6
48.9
49,60
€
+0,70 €
+1,43%
29.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
18,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des KIRIX Substitution Plus
| 7 Tage | +1,16% | lfd. Jahr | +3,20% |
| 1 Monat | -0,20% | 1 Jahr | +8,21% |
| 3 Monate | +1,29% | 3 Jahre | +6,99% |
| 6 Monate | +12,28% | 5 Jahre | +20,15% |
Strategie des KIRIX Substitution Plus
Anlageziel sind jährlich ausschüttbare Erträge. Hierzu kombiniert das Fondsmanagement verschiedene Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung). Dabei kann in Aktien von Unternehmen investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentitel erworben werden. Der Fonds darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.
Fondsmanagement:
Herr Rolf Kieckebusch
Risiko
| Fondsvolumen | 18,74 Mio |
| Auflagedatum | 16.03.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,22% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,74% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,37 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,67 |
| 12-Monats-Hoch | 49,95 Euro |
| 12-Monats-Tief | 44,18 Euro |
| Tracking Error | 4,45 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,27 |
| Beta | 0,67 |
| Information Ratio | -0,16 |
| Treynor Ratio | 7,34 |
Ähnliche Fonds
| Assella Value Invest I | 104,90 € | 0,00% | |
| Amundi Select Europe Stock (T) | 210,92 € | +0,55% | |
| di exclusive Linus global | 107,66 € | +0,29% |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.11.2023 | Ausschüttung | 0,85 € |
| 30.11.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 30.11.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 30.11.2020 | Ausschüttung | 1,50 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Herr Rolf Kieckebusch |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.03.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
