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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)
Fonds
WKN: 625776 ISIN: AT0000722541
151.25
150,99 €
-0,26 €
-0,17%
31.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,08%
Fondsgröße
175 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)
| 7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +1,76% |
| 1 Monat | +1,01% | 1 Jahr | +9,12% |
| 3 Monate | +1,21% | 3 Jahre | -0,67% |
| 6 Monate | +5,55% | 5 Jahre | +6,91% |
Strategie des KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)
Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
Fondsmanagement:
Deutsche Asset-Management
Risiko
| Fondsvolumen | 175,13 Mio |
| Auflagedatum | 02.02.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,96% |
| Ausschüttungsrendite | 0,14% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,13 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,70 |
| 12-Monats-Hoch | 151,43 Euro |
| 12-Monats-Tief | 138,20 Euro |
| Tracking Error | 1,40 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,25 |
| Beta | 1,24 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 3,37 |
Ähnliche Fonds
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 52,52 € | -0,17% | |
| Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd I USD | 15,5163 € | +1,35% | |
| Responsible Horizons UK Corporate Bond Fund GBP | 0,96152 € | +0,07% |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.08.2023 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 16.08.2021 | Ausschüttung | 1,40 € |
| 16.08.2018 | Ausschüttung | 2,40 € |
| 16.08.2017 | Ausschüttung | 2,13 € |
Stammdaten
| KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Deutsche Asset-Management |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 02.02.2001 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | BofAML European Currency High Yield Constrained Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |