7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +9,16% |
1 Monat | -2,49% | 1 Jahr | +22,00% |
3 Monate | +5,54% | 3 Jahre | +23,76% |
6 Monate | +17,81% | 5 Jahre | +56,11% |
Fondsvolumen | 233,59 Mio |
Auflagedatum | 28.01.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,66 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,88 |
12-Monats-Hoch | 240,25 Euro |
12-Monats-Tief | 188,29 Euro |
Tracking Error | 4,76 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | -8,72 |
15.09.2023 | Ausschüttung | 6,00 € |
15.09.2022 | Ausschüttung | 4,00 € |
15.09.2021 | Ausschüttung | 3,00 € |
15.09.2020 | Ausschüttung | 3,00 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Dr. Florian Hauer |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 28.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |