KBC Renta Eurorenta (auss.)

Fonds
WKN:  974651 ISIN:  LU0058246728
539,83 €
-0,52 €
-0,10%
13.06.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,95%
Fondsgröße
17,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des KBC Renta Eurorenta (auss.)

7 Tage +0,19% lfd. Jahr -2,12%
1 Monat -0,13% 1 Jahr +2,70%
3 Monate -0,66% 3 Jahre -12,80%
6 Monate -1,26% 5 Jahre -10,32%

Strategie des KBC Renta Eurorenta (auss.)

Der Fonds legt in Staatsanleihen, Emissionen halbstaatlicher Einrichtungen sowie supranationaler Institutionen und Finanzinstituten an, die auf Euro lauten. Im Allgemeinen werden sehr liquide Anleihen ausgewählt. Der Wertzuwachs soll durch Ausnutzung der Renditeentwicklung in der Euro-Zone erzielt werden. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.
Fondsmanagement: Herr Michael Wenselaers

Risiko

Fondsvolumen 16,56 Mio
Auflagedatum 24.01.1986
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,87%
Ausgabeaufschlag 7,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 3,06%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,16
12-Monats-Hoch 556,86 Euro
12-Monats-Tief 509,02 Euro
Tracking Error 1,58
Korrelation 0,99
Alpha -0,17
Beta 1,27
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio -1,78

Ausschüttungen des Fonds

02.10.2023 Ausschüttung 16,40 €
30.09.2022 Ausschüttung 1,97 €
01.10.2021 Ausschüttung 0,92 €
01.10.2020 Ausschüttung 2,59 €

Stammdaten

KVG KBC Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Michael Wenselaers
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.01.1986
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMU Investment Grade Index
Geschäftsjahresende 30.09.