7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | -2,12% |
1 Monat | -0,13% | 1 Jahr | +2,70% |
3 Monate | -0,66% | 3 Jahre | -12,80% |
6 Monate | -1,26% | 5 Jahre | -10,32% |
Fondsvolumen | 16,56 Mio |
Auflagedatum | 24.01.1986 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,87% |
Ausgabeaufschlag | 7,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,16 |
12-Monats-Hoch | 556,86 Euro |
12-Monats-Tief | 509,02 Euro |
Tracking Error | 1,58 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 1,27 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -1,78 |
02.10.2023 | Ausschüttung | 16,40 € |
30.09.2022 | Ausschüttung | 1,97 € |
01.10.2021 | Ausschüttung | 0,92 € |
01.10.2020 | Ausschüttung | 2,59 € |
KVG | KBC Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Wenselaers |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.01.1986 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMU Investment Grade Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |