7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | +2,18% |
1 Monat | -0,44% | 1 Jahr | +12,08% |
3 Monate | +1,17% | 3 Jahre | +5,90% |
6 Monate | +9,74% | 5 Jahre | +19,05% |
Fondsvolumen | 576,57 Mio |
Auflagedatum | 12.12.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 8,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,11 |
12-Monats-Hoch | 9,30 Euro |
12-Monats-Tief | 8,27 Euro |
Tracking Error | 2,43 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,40 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,20 |
Treynor Ratio | 8,94 |
Aegon Short Dated High Yield Global Bond Fund B USD Acc. | 12,5247 € | +0,15% | |
Aegon Short Dated High Yield Global Bond Fund C USD Acc. | 12,7070 € | +0,02% | |
Aegon High Yield Global Bond Fund B EUR Acc. Hedged | 16,7839 € | +0,04% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,11 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,19 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,19 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,18 € |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Mark Benbow |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 12.12.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |