7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | +1,93% |
1 Monat | -0,50% | 1 Jahr | +11,26% |
3 Monate | +0,99% | 3 Jahre | +3,52% |
6 Monate | +9,36% | 5 Jahre | +14,79% |
Fondsvolumen | 576,57 Mio |
Auflagedatum | 08.11.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,52% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 8,94% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,89 |
12-Monats-Hoch | 5,84 Euro |
12-Monats-Tief | 5,23 Euro |
Tracking Error | 2,45 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,33 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 8,20 |
Aegon Short Dated High Yield Global Bond Fund B USD Acc. | 12,5324 € | -0,06% | |
Aegon Short Dated High Yield Global Bond Fund C USD Acc. | 12,6956 € | -0,06% | |
Aegon High Yield Global Bond Fund B EUR Acc. Hedged | 16,7762 € | -0,13% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,069 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,11 € |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Mark Benbow |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 08.11.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained EUR Hedged |
Geschäftsjahresende | 31.10. |