7 Tage | -0,36% | lfd. Jahr | -1,83% |
1 Monat | -1,78% | 1 Jahr | +3,35% |
3 Monate | -1,18% | 3 Jahre | -8,10% |
6 Monate | +7,31% | 5 Jahre | +2,38% |
Fondsvolumen | 231,68 Mio |
Auflagedatum | 15.04.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,40% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,10 |
12-Monats-Hoch | 11,76 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,65 US-Dollar |
Tracking Error | 3,30 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 4,58 |
Aegon Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc. Hedged | 11,6928 € | -0,21% | |
Aegon Investment Grade Global Bond Fund A EUR Inc. Hedged | 6,5522 € | -0,22% | |
Aegon Investment Grade Global Bond Fund A EUR Acc. Hedged | 10,8739 € | -0,22% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,10 $(0,092 €) |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,10 $(0,098 €) |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,100 $(0,090 €) |
02.05.2023 | Ausschüttung | 0,079 $(0,072 €) |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Euan McNeil |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 15.04.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital Global Aggregate USD hedged Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |